2023年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年2月21日 至 2022年2月20日 | 自 2022年2月21日 至 2023年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 330,648 | 695,687 |
減価償却費 | 414,436 | 380,337 |
減損損失 | 193,243 | 82,031 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -3,747 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -206 | 2,835 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 23,389 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 22,710 | - |
解約損失引当金の増減額(△は減少) | 123,017 | -123,017 |
受取利息及び受取配当金 | -28,410 | -29,166 |
支払利息 | 2,804 | 3,858 |
固定資産除却損 | 7,641 | 1,712 |
受取保険金 | -11,961 | -2,650 |
受取損害賠償金 | -12,472 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -83,318 | -69,767 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -449,471 | -526,202 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 120,164 | -324,273 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -114,583 | 114,371 |
その他 | -15,914 | 13,927 |
小計 | 498,314 | 239,326 |
利息及び配当金の受取額 | 13,340 | 14,375 |
利息の支払額 | -2,804 | -3,858 |
保険金の受取額 | 11,961 | 2,650 |
損害賠償金の受取額 | 12,472 | - |
法人税等の支払額 | -356,235 | -144,804 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,049 | 107,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -959,975 | -432,233 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,416 | -84,711 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,137 | 3,579 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -22,889 |
投資有価証券の取得による支出 | -49,190 | -4,132 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,945 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,980 | 1,980 |
差入保証金の回収による収入 | 216,424 | 221,264 |
差入保証金の差入による支出 | -499,562 | - |
預り保証金の返還による支出 | -1,200 | -5,232 |
預り保証金の受入による収入 | - | 1,887 |
その他 | 7 | 35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,297,850 | -320,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 800,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -233,340 | -38,862 |
配当金の支払額 | -215,494 | -107,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 351,165 | -46,707 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -769,635 | -259,469 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112,657 | 853,187 |