長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	679,950	300,000	0.37	―
1年以内に返済予定の長期借入金	497,234	400,044	0.43	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,096,538	696,494	0.43	平成28年1月4日～平成29年6月22日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当事業年度末残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2014/05/15 16:00

#2 担保に供している資産の注記

上記担保資産の対応債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年2月20日)	当事業年度(平成26年2月20日)
短期借入金	100,000千円	―千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	716,640	597,550
買掛金	334	144

2014/05/15 16:00

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は9億8千8百万円(前期比525.7%増)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が4億9千7百万円(前期比13.0%減)、短期借入金の純減額が3億7千9百万円(前期比18.7%増)あったこと、また長期借入による収入がなかった(前期は9億円の収入)ことによります。

2014/05/15 16:00

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末の負債合計は、前事業年度と比べ4億9千9百万円減少し、89億7千1百万円となりました。これは主に、短期借入金が3億7千9百万円、長期借入金が4億9千7百万円減少したこと等によります。
(純資産)

2014/05/15 16:00

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年2月20日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)未払金	519,062	519,062	―
(4)長期借入金	1,593,772	1,593,231	△540
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
負債計	7,863,295	7,862,755	△540

(※)差入保証金に対応する貸倒引当金を控除しております。
当事業年度(平成26年2月20日)

2014/05/15 16:00