営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業の結果得られた資金は、前事業年度と比べ8億8千万円(前期比927.7%増)増加し9億7千4百万円となりました。これは主に税引前当期純利益が3億7千1百万円(前期比7.4%減)、減価償却費が4億1千万円(前期比5.4%増)あったこと、また仕入債務の減少額が4千8百万円(前期比81.4%減)、法人税等の支払額が1億2百万円(前期比83.0%減)あったことによります。

2014/05/15 16:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
3 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
② 資金需要について

2014/05/15 16:00