利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、11億5百万円(前年同四半期比6千2百万円、6.0%増)となりました。これは税引前四半期純利益が9億9千2百万円(前年同四半期比6億4千2百万円、183.8%増)、減価償却費が1億8千6百万円(前年同四半期比1千6百万円、8.0%減)、たな卸資産の減少額が5億円(前年同四半期比4億6百万円、434.5%増)あったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、9千7百万円(前年同四半期比5千2百万円、118.7%増)となりました。これは差入保証金の回収による収入が1億1千8百万円(前年同四半期比4百万円、3.3%減)ありましたが、有形固定資産の取得による支出が7千7百万円(前年同四半期比5千8百万円、43.1%減)、無形固定資産の取得による支出が6千9百万円(前年同四半期比2千9百万円、72.1%増)あったこと等によります。

2014/09/26 16:01