財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、9千7百万円(前年同四半期比5千2百万円、118.7%増)となりました。これは差入保証金の回収による収入が1億1千8百万円(前年同四半期比4百万円、3.3%減)ありましたが、有形固定資産の取得による支出が7千7百万円(前年同四半期比5千8百万円、43.1%減)、無形固定資産の取得による支出が6千9百万円(前年同四半期比2千9百万円、72.1%増)あったこと等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、6億1千1百万円(前年同四半期比6千2百万円、9.3%減)となりました。これは短期借入金の純増減額が3億円減少したこと(前年同四半期比2千万円、7.2%増)、長期借入金の返済による支出が2億円(前年同四半期比8千3百万円、29.4%減)あったこと等によります。

2014/09/26 16:01