営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比べ3億9千6百万円増加し10億2千9百万円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、11億5百万円(前年同四半期比6千2百万円、6.0%増)となりました。これは税引前四半期純利益が9億9千2百万円(前年同四半期比6億4千2百万円、183.8%増)、減価償却費が1億8千6百万円(前年同四半期比1千6百万円、8.0%減)、たな卸資産の減少額が5億円(前年同四半期比4億6百万円、434.5%増)あったこと等によります。

2014/09/26 16:01