利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、10億9千6百万円(前年同四半期は11億5百万円の獲得)となりました。これは税引前四半期純利益が4億8千2百万円(前年同四半期比5億9百万円、51.3%減)、法人税等の支払額が4億1千2百万円(前年同四半期は1億3千4百万円の支出)、役員退職慰労金の支払額が10億円あったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、10億4千6百万円(前年同四半期は9千7百万円の支出)となりました。これは差入保証金の回収による収入が1億1千8百万円(前年同四半期比0百万円、0.3%増)ありましたが、有形固定資産の取得による支出が8億1千3百万円(前年同四半期は7千7百万円の支出)、無形固定資産の取得による支出が2億7千4百万円(前年同四半期は6千9百万円の支出)あったこと等によります。

2015/10/01 14:26