財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、10億4千6百万円(前年同四半期は9千7百万円の支出)となりました。これは差入保証金の回収による収入が1億1千8百万円(前年同四半期比0百万円、0.3%増)ありましたが、有形固定資産の取得による支出が8億1千3百万円(前年同四半期は7千7百万円の支出)、無形固定資産の取得による支出が2億7千4百万円(前年同四半期は6千9百万円の支出)あったこと等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、13億4千8百万円(前年同四半期は6億1千1百万円の支出)となりました。これは短期借入金の純増減額が3億円増加したこと(前年同四半期は3億円の減少)、長期借入れによる収入が15億円あったこと等によります。

2015/10/01 14:26