営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比べ7億9千4百万円減少し10億6千4百万円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、10億9千6百万円(前年同四半期は11億5百万円の獲得)となりました。これは税引前四半期純利益が4億8千2百万円(前年同四半期比5億9百万円、51.3%減)、法人税等の支払額が4億1千2百万円(前年同四半期は1億3千4百万円の支出)、役員退職慰労金の支払額が10億円あったこと等によります。

2015/10/01 14:26