長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	700,000	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	390,044	547,832	0.33	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	306,450	1,030,501	0.30	平成29年6月20日～平成32年4月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当事業年度末残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2016/05/19 16:09

#2 担保に供している資産の注記

	前事業年度(平成27年2月20日)	当事業年度(平成28年2月20日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	406,510千円	604,140千円
買掛金	114	193

2016/05/19 16:09

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前事業年度と比べ9千4百万円減少し、72億5百万円となりました。これは短期借入金が7億円増加しましたが、未払法人税等が4億7千1百万円、未払金が1億9千万円減少したこと等によります。
固定負債は、前事業年度と比べ2億8千8百万円減少し、17億3千8百万円となりました。これは、長期借入金(1年内返済分を除く)が7億2千4百万円増加しましたが、役員退職慰労引当金が9億9千4百万円減少したこと等によります。
(純資産)

2016/05/19 16:09

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成27年2月20日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)未払法人税等	471,638	471,638	―
(4)長期借入金	696,494	696,497	3
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
負債計	7,026,158	7,026,161	3

(※)差入保証金に対応する貸倒引当金を控除しております。
当事業年度(平成28年2月20日)

2016/05/19 16:09