営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、7億8千5百万円となりました(前年同期は獲得した資金24億5千4百万円)。これは主に法人税等の支払額が6億5千6百万円(前期比173.8%増)、役員退職慰労金の支払額が10億円あったこと等によります。

2016/05/19 16:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
3 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
4 キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、平成28年2月期の営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

2016/05/19 16:09