区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	700,000	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	390,044	547,832	0.33	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当事業年度末残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。

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#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、12億4千8百万円となりました(前年同期は使用した資金8億1千1百万円)。これは主に長期借入れによる収入が15億円、短期借入金の純増額が7億円(前年同期の純減額は3億円)あったことによります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前事業年度と比べ9千4百万円減少し、72億5百万円となりました。これは短期借入金が7億円増加しましたが、未払法人税等が4億7千1百万円、未払金が1億9千万円減少したこと等によります。
固定負債は、前事業年度と比べ2億8千8百万円減少し、17億3千8百万円となりました。これは、長期借入金(1年内返済分を除く)が7億2千4百万円増加しましたが、役員退職慰労引当金が9億9千4百万円減少したこと等によります。

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

当事業年度(平成28年2月20日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)買掛金	5,095,907	5,095,907	―
(2)短期借入金	700,000	700,000	―
(3)未払金	549,675	549,675	―

(※)差入保証金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に係る事項

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