利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、12億4千2百万円(前年同四半期は10億9千6百万円の使用)となりました。これは税引前四半期純利益が5億6千1百万円(前年同四半期比7千8百万円、16.3%増)、減価償却費が2億6千5百万円(前年同四半期比9千5百万円、56.4%増)あったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億8千3百万円(前年同四半期は10億4千6百万円の使用)となりました。これは差入保証金の回収による収入が1億8百万円(前年同四半期比△9百万円、8.3%減)ありましたが、有形固定資産の取得による支出が1億2千7百万円(前年同四半期は8億1千3百万円の支出)、無形固定資産の取得による支出が9千2百万円(前年同四半期は2億7千4百万円の支出)あったこと等によります。

2016/09/30 16:02