財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、1億8千3百万円(前年同四半期は10億4千6百万円の使用)となりました。これは差入保証金の回収による収入が1億8百万円(前年同四半期比△9百万円、8.3%減)ありましたが、有形固定資産の取得による支出が1億2千7百万円(前年同四半期は8億1千3百万円の支出)、無形固定資産の取得による支出が9千2百万円(前年同四半期は2億7千4百万円の支出)あったこと等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、7億3千2百万円(前年同四半期は13億4千8百万円の獲得)となりました。これは短期借入金の純増減額が2億4千万円減少したこと(前年同四半期は3億円の増加)、長期借入金の返済による支出が3億3千1百万円(前年同四半期は2億8千4百万円の支出)あったこと等によります。

2016/09/30 16:02