営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比べ3億2千6百万円増加し11億2千4百万円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、12億4千2百万円(前年同四半期は10億9千6百万円の使用)となりました。これは税引前四半期純利益が5億6千1百万円(前年同四半期比7千8百万円、16.3%増)、減価償却費が2億6千5百万円(前年同四半期比9千5百万円、56.4%増)あったこと等によります。

2016/09/30 16:02