財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、5億7千6百万円(前年同四半期は1億8千3百万円の使用)となりました。これは有形固定資産の取得による支出が4億5千8百万円(前年同四半期は1億2千7百万円の支出)、差入保証金の差入による支出が1億9千6百万円(前年同四半期は5千6百万円の支出)があったこと等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、4億7千6百万円(前年同四半期は7億3千2百万円の使用)となりました。これは長期借入れによる収入が10億円あったこと、長期借入金の返済による支出が2億5千4百万円(前年同四半期は3億3千1百万円の支出)あったこと等によります。

2017/09/29 16:03