営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比べ5億4千7百万円増加し15億2千7百万円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、6億4千8百万円(前年同四半期比△5億9千3百万円、47.8%減)となりました。これは税引前四半期純利益が3億2千8百万円(前年同四半期比△2億3千2百万円、41.4%減)、減価償却費が2億7千4百万円(前年同四半期比8百万円、3.3%増)あったこと等によります。

2017/09/29 16:03