利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、8億5百万円(前年同四半期比1億5千7百万円、24.3%増)となりました。これは税引前四半期純利益が3億2千7百万円(前年同四半期比、0.2%減)、減価償却費が2億7千5百万円(前年同四半期比1百万円、0.4%増)あったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4千5百万円(前年同四半期比5億3千1百万円、92.1%減)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入が1億1千3百万円(前年同期比8百万円、7.9%増)ありましたが、有形固定資産の取得による支出が6千7百万円(前年同四半期比3億9千万円、85.3%減)、差入保証金の差入による支出が5千8百万円(前年同四半期比1億3千8百万円、70.4%減)があったこと等によります。

2018/09/28 16:05