財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、4千5百万円(前年同四半期比5億3千1百万円、92.1%減)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入が1億1千3百万円(前年同期比8百万円、7.9%増)ありましたが、有形固定資産の取得による支出が6千7百万円(前年同四半期比3億9千万円、85.3%減)、差入保証金の差入による支出が5千8百万円(前年同四半期比1億3千8百万円、70.4%減)があったこと等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、7億5千7百万円(前年同四半期は4億7千6百万円の獲得)となりました。これは短期借入金の純減額が4億円(前年同四半期比2億4千万円、150%増)、長期借入金の返済による支出が2億4千9百万円(前年同四半期比4百万円、2.0%減)があったこと等によります。

2018/09/28 16:05