営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比べ2百万円増加し8億3千3百万円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、8億5百万円(前年同四半期比1億5千7百万円、24.3%増)となりました。これは税引前四半期純利益が3億2千7百万円(前年同四半期比、0.2%減)、減価償却費が2億7千5百万円(前年同四半期比1百万円、0.4%増)あったこと等によります。

2018/09/28 16:05