長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000,000	1,100,000	0.27	―
1年以内に返済予定の長期借入金	499,716	506,402	0.26	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	986,069	479,667	0.24	2020年4月20日～2022年3月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当事業年度末残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2019/05/15 16:08

#2 担保に供している資産の注記

	前事業年度(2018年2月20日)	当事業年度(2019年2月20日)
短期借入金	442,678千円	300,000千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	200,000	402,682
買掛金	198	185

2019/05/15 16:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、主に長期借入金の返済による支出及び配当金の支払等により、5億7百万円となりました(前事業年度は獲得した資金8億6百万円)。
③ 生産、受注及び販売の実績

2019/05/15 16:08

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2018年2月20日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)未払法人税等	37,931	37,931	―
(5)長期借入金	1,485,785	1,482,041	△3,743
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
負債計	7,523,374	7,519,630	△3,743

(※)差入保証金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に係る事項

2019/05/15 16:08