利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、4億6千5百万円(前年同四半期比3億4千万円、42.3%減)となりました。これは税引前四半期純利益が3億4千万円(前年同四半期比1千2百万円、4.0%増)、減価償却費が2億5百万円(前年同四半期比6千9百万円、25.3%減)あったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、3千6百万円(前年同四半期は4千5百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が6千9百万円(前年同四半期比1百万円、2.8%増)ありましたが、差入保証金の回収による収入が1億3千6百万円(前年同期比2千3百万円、20.8%増)あったこと等によります。

2019/09/27 16:01