財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果獲得した資金は、3千6百万円(前年同四半期は4千5百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が6千9百万円(前年同四半期比1百万円、2.8%増)ありましたが、差入保証金の回収による収入が1億3千6百万円(前年同期比2千3百万円、20.8%増)あったこと等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、5億9千5百万円(前年同四半期比1億6千2百万円、21.4%減)となりました。これは長期借入による収入が1億円ありましたが、短期借入金の純減額が3億円(前年同四半期比1億円、25%減)、長期借入金の返済による支出が2億8千7百万円(前年同四半期比3千7百万円、15.1%増)あったこと等によります。

2019/09/27 16:01