営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比べ9千3百万円減少し9億3百万円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、4億6千5百万円(前年同四半期比3億4千万円、42.3%減)となりました。これは税引前四半期純利益が3億4千万円(前年同四半期比1千2百万円、4.0%増)、減価償却費が2億5百万円(前年同四半期比6千9百万円、25.3%減)あったこと等によります。

2019/09/27 16:01