利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、19億4千3百万円(前年同四半期比14億7千7百万円、317.6%増)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が11億3百万円(前年同四半期比7億6千2百万円、223.7%増)、仕入債務の増加額が9億1千7百万円(前年同四半期比6億4千2百万円、234.1%増)あったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、2千1百万円(前年同四半期比1千5百万円、42.3%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1億2千6百万円(前年同四半期比5千7百万円、82.9%増)ありましたが、差入保証金の回収による収入が1億7千万円(前年同四半期比3千3百万円、24.7%増)あったこと等によります。

2020/10/02 16:01