財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果獲得した資金は、2千1百万円(前年同四半期比1千5百万円、42.3%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1億2千6百万円(前年同四半期比5千7百万円、82.9%増)ありましたが、差入保証金の回収による収入が1億7千万円(前年同四半期比3千3百万円、24.7%増)あったこと等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、12億8千4百万円(前年同四半期比6億8千9百万円、115.8%増)となりました。これは主に、短期借入金の純減額が10億円(前年同四半期比7億円、233.3%増)あったこと等によります。

2020/10/02 16:01