営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比べ6億7千9百万円増加し18億9千1百万円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、19億4千3百万円(前年同四半期比14億7千7百万円、317.6%増)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が11億3百万円(前年同四半期比7億6千2百万円、223.7%増)、仕入債務の増加額が9億1千7百万円(前年同四半期比6億4千2百万円、234.1%増)あったこと等によります。

2020/10/02 16:01