利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、3億8千8百万円(前年同四半期は、19億4千3百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が5億1千5百万円ありましたが、たな卸資産の増加額が5億5千7百万円、法人税等の支払額が1億9千7百万円あったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5億9千5百万円(前年同四半期は、2千1百万円の獲得)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入が1億1千万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が6億3千9百万円あったこと等によります。

2021/10/01 16:53