財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、5億9千5百万円(前年同四半期は、2千1百万円の獲得)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入が1億1千万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が6億3千9百万円あったこと等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1億4千5百万円(前年同四半期は、12億8千4百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純増額が2億円ありましたが、長期借入金の返済による支出が1億3千万円、配当金の支払額が2億1千5百万円あったこと等によります。

2021/10/01 16:53