利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、4億4千2百万円(前年同四半期は、3億8千8百万円の使用)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額が4億2千1百万円ありましたが、税引前四半期純利益が7億7千7百万円、減価償却費が1億8千1百万円あったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億1千2百万円(前年同四半期は、5億9千5百万円の使用)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入が1億9百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が2億2千万円あったこと等によります。

2022/09/30 9:02