利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、3億6千7百万円(前中間会計期間は、3億5千1百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額が2億2千4百万円、棚卸資産の増加額が1億6千3百万円ありましたが、税引前中間純利益が4億8千8百万円、減価償却費が1億9千8百万円あったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、13億1千3百万円(前中間会計期間は、1千7百万円の獲得)となりました。これは主に、預り保証金の受入による収入が6億2千8百万円、差入保証金の回収による収入が2億5千7百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が21億4千7百万円あったこと等によります。

2024/09/26 9:29