財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、13億1千3百万円(前中間会計期間は、1千7百万円の獲得)となりました。これは主に、預り保証金の受入による収入が6億2千8百万円、差入保証金の回収による収入が2億5千7百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が21億4千7百万円あったこと等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、9億4千1百万円(前中間会計期間は、1億6千1百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純減額が14億円、配当金の支払額が1億6千1百万円ありましたが、長期借入による収入が26億円あったこと等によります。

2024/09/26 9:29