訂正有価証券報告書-第72期(2022/02/21-2023/02/20)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年2月20日) | 当事業年度 (2023年2月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,112,657 | 853,187 | |||||||||
| 売掛金 | 787,767 | 857,535 | |||||||||
| 商品 | 6,145,815 | 6,673,669 | |||||||||
| 貯蔵品 | 24,358 | 22,706 | |||||||||
| 前払費用 | 151,356 | 150,909 | |||||||||
| その他 | 241,491 | 225,808 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,463,446 | 8,783,817 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1,※2 7,555,905 | ※1,※2 7,585,172 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,055,236 | △5,137,155 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,500,669 | 2,448,016 | |||||||||
| 構築物 | 1,958,927 | 1,963,954 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,663,557 | △1,696,726 | |||||||||
| 構築物(純額) | 295,370 | 267,228 | |||||||||
| 機械及び装置 | 122,228 | 122,529 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △83,321 | △88,845 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 38,906 | 33,683 | |||||||||
| 車両運搬具 | 74,624 | 65,474 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △66,563 | △60,876 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 8,061 | 4,598 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,283,287 | 1,386,880 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △845,937 | △964,317 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 437,350 | 422,563 | |||||||||
| 土地 | ※2 1,923,243 | ※2 1,923,243 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 9,438 | 29,113 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,213,041 | 5,128,448 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年2月20日) | 当事業年度 (2023年2月20日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 134,911 | 134,389 | |||||||||
| ソフトウエア | 55,665 | 47,014 | |||||||||
| その他 | 485 | 75,962 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 191,062 | 257,366 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 482,611 | ※2 491,921 | |||||||||
| 長期前払費用 | 185,088 | 151,945 | |||||||||
| 差入保証金 | 3,463,251 | 3,256,777 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 420,725 | 399,443 | |||||||||
| その他 | 21,350 | 19,334 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,747 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,569,280 | 4,319,422 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,973,384 | 9,705,237 | |||||||||
| 資産合計 | 18,436,830 | 18,489,054 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 4,947,959 | ※2 4,623,686 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2,※3 800,000 | ※2,※3 900,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 38,862 | ― | |||||||||
| 未払金 | 803,479 | 610,105 | |||||||||
| 未払費用 | 138,155 | 177,346 | |||||||||
| 未払法人税等 | 96,088 | 142,158 | |||||||||
| 前受金 | 106,774 | ― | |||||||||
| 預り金 | 21,363 | 30,199 | |||||||||
| 賞与引当金 | 75,340 | 78,175 | |||||||||
| ポイント引当金 | 180,809 | ― | |||||||||
| 契約負債 | ― | 344,220 | |||||||||
| 解約損失引当金 | 123,017 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 4,860 | 15,254 | |||||||||
| その他 | 37,456 | 151,578 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,374,165 | 7,072,724 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年2月20日) | 当事業年度 (2023年2月20日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 53,453 | 53,453 | |||||||||
| 資産除去債務 | 358,825 | 363,896 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 70,500 | 72,077 | |||||||||
| その他 | 282,110 | 278,765 | |||||||||
| 固定負債合計 | 764,889 | 768,192 | |||||||||
| 負債合計 | 8,139,054 | 7,840,917 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,921,525 | 2,921,525 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,558,349 | 3,558,349 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,558,349 | 3,558,349 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 272,952 | 272,952 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,589,850 | 3,936,611 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,862,802 | 4,209,563 | |||||||||
| 自己株式 | △205,931 | △205,931 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,136,746 | 10,483,506 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 161,029 | 164,630 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 161,029 | 164,630 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,297,775 | 10,648,136 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,436,830 | 18,489,054 | |||||||||
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