支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債の部の合計は、23,702百万円(前連結会計年度比2.0%減)となりました。
流動負債は15,279百万円(同1.2%減)となり、主な要因としましては、支払手形及び買掛金の減少(同718百万円減)、短期借入金の増加(同1,185百万円増)、一年以内返済予定の長期借入金の減少(同325百万円減)によるものであります。
固定負債は8,423百万円(同3.5%減)となり、主な要因としましては、長期借入金の減少(同79百万円減)、リース債務の減少(同16百万円減)、退職給付に係る負債の減少(同35百万円減)によるものであります。

2016/11/30 9:59

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、運転資金及び出店投資資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。

2016/11/30 9:59