利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は主に、税金等調整前四半期純損失の計上による減少額353百万円、たな卸資産の減少による増加額589百万円、仕入債務の減少による減少額258百万円などの要因により、使用しました資金は80百万円(前年同四半期は2,119百万円の支出)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は主に、有形固定資産の売却による収入45百万円、有形固定資産の除却による支出26百万円、差入保証金の回収による収入60百万円などの要因により得られました資金は284百万円(前年同四半期は103百万円の収入)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は主に、短期借入金の純増額1,859百万円、長期借入金の返済による支出1,594百万円、社債の償還による支出265百万円などの要因により使用しました資金は17百万円(前年同四半期は1,924百万円の収入)となりました。

2019/04/15 10:40