財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は主に、有形固定資産の売却による収入45百万円、有形固定資産の除却による支出26百万円、差入保証金の回収による収入60百万円などの要因により得られました資金は284百万円(前年同四半期は103百万円の収入)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は主に、短期借入金の純増額1,859百万円、長期借入金の返済による支出1,594百万円、社債の償還による支出265百万円などの要因により使用しました資金は17百万円(前年同四半期は1,924百万円の収入)となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2019/04/15 10:40