前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年8月31日	2019年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	460,068	662,054
受取手形及び売掛金	1,248,434	1,249,923
商品	12,994,186	7,093,122
貯蔵品	8,765	6,913
1年内回収予定の長期貸付金	37,746	36,610
その他	230,762	196,593
貸倒引当金	－	-242,792
流動資産計	14,979,964	9,002,423
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,936,794	703,657
減価償却累計額	-1,374,256	-460,989
建物及び構築物（純額）	562,537	242,667
機械装置及び運搬具	22,611	9,515
減価償却累計額	-21,285	-8,630
機械装置及び運搬具（純額）	1,326	884
土地	2,769,966	657,804
リース資産	461,086	359,245
減価償却累計額	-418,193	-352,307
リース資産（純額）	42,892	6,938
その他	803,353	495,193
減価償却累計額	-627,608	-333,925
その他（純額）	175,745	161,268
有形固定資産合計	3,552,468	1,069,563
無形固定資産
ソフトウエア	56,168	12,769
電話加入権	32,478	32,478
無形固定資産合計	88,646	45,247
投資その他の資産
投資有価証券	159,132	92,999
長期貸付金	425,673	389,943
繰延税金資産	1,662	－
長期未収入金	45,850	45,850
差入保証金	2,002,109	1,761,115
その他	140,130	18,925
貸倒引当金	-393,934	-473,164
投資その他の資産合計	2,380,625	1,835,670
固定資産計	6,021,740	2,950,481
繰延資産
社債発行費	11,374	4,498
繰延資産計	11,374	4,498
資産の部合計	21,013,079	11,957,402
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	5,759,924	4,713,917
短期借入金	5,409,000	7,594,982
1年内返済予定の長期借入金	2,947,151	1,419,716
1年内償還予定の社債	445,000	260,000
リース債務	30,433	7,364
未払法人税等	33,402	19,465
事業構造改革引当金	－	199,016
その他	484,833	322,179
流動負債計	15,109,745	14,536,641
固定負債
社債	340,000	80,000
長期借入金	4,990,327	962,418
リース債務	19,610	1,176
繰延税金負債	156,276	－
退職給付に係る負債	466,257	451,670
その他	164,445	141,498
固定負債計	6,136,918	1,636,763
負債の部合計	21,246,663	16,173,405
純資産の部
株主資本
資本金	2,035,538	100,000
資本剰余金	3,076,788	5,012,326
利益剰余金	-5,328,962	-9,310,113
自己株式	-18,215	-18,215
株主資本合計	-234,851	-4,216,002
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,267	－
その他の包括利益累計額合計	1,267	－
純資産の部合計	-233,584	-4,216,002
負債・純資産合計	21,013,079	11,957,402

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年8月31日	2019年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,525	3,305
前払費用	327	312
未収入金	118,412	85,864
その他	389	389
貸倒引当金	-118,412	-73,824
流動資産計	2,241	16,047
固定資産
有形固定資産
建物	37,074	－
構築物	53	－
土地	637,399	403,539
その他	0	－
有形固定資産合計	674,527	403,539
無形固定資産
ソフトウエア	39,994	－
無形固定資産合計	39,994	－
投資その他の資産
投資有価証券	6,905	0
関係会社株式	2,063,151	381,271
出資金	74	74
長期貸付金	147,653	147,653
関係会社長期貸付金	1,600,000	1,600,000
差入保証金	330	330
繰延税金資産	1,662	－
貸倒引当金	-1,747,653	-1,747,653
投資その他の資産合計	2,072,124	381,675
固定資産計	2,786,645	785,215
資産の部合計	2,788,887	801,263
負債の部
流動負債
短期借入金	－	8,315
1年内返済予定の長期借入金	8,315	－
未払金	1,468	2,647
未払法人税等	17,306	1,172
事業構造改革引当金	－	40,200
前受収益	1,944	1,944
その他	6,747	584
流動負債計	35,782	54,863
固定負債
退職給付引当金	6,961	14,850
受入保証金	18,000	18,000
債務保証損失引当金	2,288,455	4,862,013
組織再編により生じた株式の特別勘定	391,842	391,842
固定負債計	2,705,259	5,286,706
負債の部合計	2,741,042	5,341,569
純資産の部
株主資本
資本金	2,035,538	100,000
資本剰余金
資本準備金	3,076,788	3,076,788
その他資本剰余金	－	1,935,538
資本剰余金合計	3,076,788	5,012,326
利益剰余金
利益準備金	71,325	71,325
その他利益剰余金
別途積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	-5,719,790	-10,305,743
利益剰余金合計	-5,048,464	-9,634,417
自己株式	-18,215	-18,215
株主資本合計	45,646	-4,540,306
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,199	－
その他の包括利益累計額合計	2,199	－
純資産の部合計	47,845	-4,540,306
負債・純資産合計	2,788,887	801,263

文教堂グループ HD（9978）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート