利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は主に、税金等調整前四半期純利益の計上235百万円、たな卸資産の増加額51百万円、仕入債務の増加額804百万円、未払消費税等の減少額109百万円などの要因により、得られた資金は705百万円(前年同四半期は1,069百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は主に、有形固定資産の取得による支出47百万円、差入保証金の差入による支出8百万円、差入保証金の回収による収入67百万円などの要因により、得られた資金は6百万円(前年同四半期は333百万円の収入)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は主に、短期借入金の純減額81百万円、長期借入金の返済による支出111百万円などの要因により、使用しました資金は193百万円(前年同四半期は54百万円の収入)となりました。

2021/04/14 9:49