利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は主に、棚卸資産の増加額132百万円、その他11百万円などの要因により、使用しました資金は7百万円(前年同四半期は705百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は主に、有形固定資産の取得による支出144百万円などの要因により、使用しました資金は130百万円(前年同四半期は6百万円の収入)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は主に、短期借入金の純減額110百万円、長期借入金の返済による支出151百万円などの要因により、使用しました資金は262百万円(前年同四半期は193百万円の支出)となりました。

2022/04/14 10:05