利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は主に、税金等調整前当期純利益の計上304百万円、売上債権の減少額301百万円、たな卸資産の減少額1,164百万円、仕入債務の減少額1,266百万円などの要因により、得られた資金は797百万円(前年同期は100百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は主に、定期預金の払戻による収入179百万円、差入保証金の回収による収入173百万円などの要因により、得られた資金は336百万円(前年同期は3,957百万円の収入)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は主に、短期借入金の純減額1,169百万円、長期借入れによる収入1,494百万円、長期借入金の返済による支出758百万円などの要因により、使用しました資金は29百万円(前年同期は3,855百万円の支出)となりました。

2024/11/28 13:00