支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
負債合計は10,224百万円となり、前連結会計年度末に比べて5,949百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金が1,419百万円増加した一方、金融機関による債務の株式化などにより短期借入金が4,541百万円及び1年内返済予定の長期借入金が1,182百万円、支払手形及び買掛金が1,266百万円減少したことなどによるものです。
(純資産の部)

2024/11/28 13:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、運転資金及び出店投資資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後6年であります。

2024/11/28 13:00