利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は主に、棚卸資産の増加額102百万円や仕入債務の増加額621百万円などの要因により、得られた資金は593百万円(前年同期は941百万円の支出)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は主に、有形固定資産の取得による支出59百万円などの要因により、使用した資金は53百万円(前年同期は51百万円の支出)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は主に、短期借入金の純増額178百万円の要因により、得られた資金は155百万円(前年同期は272百万円の支出)となりました。

2026/04/14 15:36