有価証券報告書-第66期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △540,743 | △284,714 |
| 有形固定資産償却費 | 399,073 | 297,360 |
| 無形固定資産償却費 | 15,068 | 7,698 |
| 減損損失 | 57,172 | 48,569 |
| 賃貸借契約解約損 | 26,844 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △190 | 145,657 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,660 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,116 | △35,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,350 | △14,781 |
| 支払利息 | 151,495 | 137,014 |
| 社債発行費償却 | 11,507 | 11,163 |
| 有形固定資産除却損 | 69,541 | 27,461 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 65,636 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △76,283 |
| 受取損害賠償金 | - | △51,250 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △178,033 | 141,048 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 3,144 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △516,008 | △562,025 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △431,701 | △718,824 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △127,707 | △56,166 |
| その他 | 83,277 | △74,385 |
| 小計 | △982,153 | △992,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,345 | 15,650 |
| 利息の支払額 | △152,381 | △141,139 |
| 損害賠償金の受取額 | - | 51,250 |
| 法人税等の支払額 | △16,555 | △29,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,133,745 | △1,096,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △16,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △188,977 | △234,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,288 | △45,271 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △30,787 | △50,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 86,018 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △142,885 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42,438 | 112,671 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,946 | △18,449 |
| 差入保証金の差入による支出 | △43,655 | △85,102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 592,329 | 418,390 |
| 投資その他の資産取得による支出 | △1,093 | - |
| その他 | 2,845 | 9,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 213,956 | 176,019 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 404,000 | 1,185,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △104,096 | △93,574 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 3,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,460,998 | △4,354,630 |
| 社債の発行による収入 | 982,920 | 783,815 |
| 社債の償還による支出 | △950,000 | △960,000 |
| リース債務の返済による支出 | △89,401 | △78,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,423 | 432,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △637,365 | △487,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,494,860 | 857,495 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 857,495 | ※1 369,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
