訂正有価証券報告書-第68期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 92,184 | △565,846 |
| 有形固定資産償却費 | 261,197 | 212,813 |
| 無形固定資産償却費 | 16,854 | 17,880 |
| 減損損失 | 13,085 | 60,811 |
| 新株予約権戻入益 | - | △16,428 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △970 | △1,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22,889 | △144,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,517 | △13,625 |
| 支払利息 | 113,267 | 125,247 |
| 為替差損益(△は益) | 171 | - |
| 社債発行費償却 | 9,596 | 8,507 |
| 有形固定資産除却損 | 22,957 | 99,942 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △37,718 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △233,136 | 184,189 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △823,181 | 2,762,584 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,832,894 | △3,407,135 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 213,947 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7,416 | △13,992 |
| その他 | 83,278 | 8,526 |
| 小計 | 3,344,378 | △505,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,424 | 13,629 |
| 利息の支払額 | △115,431 | △124,715 |
| 法人税等の支払額 | △46,214 | △59,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,197,156 | △676,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,086 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △104,725 | △50,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,186 | △2,879 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △27,861 | △80,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,536 | △23,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 69,367 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44,210 | 37,040 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △56,731 | △68,913 |
| 差入保証金の差入による支出 | △77,511 | △19,025 |
| 差入保証金の回収による収入 | 247,821 | 426,838 |
| その他 | △844 | △856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,451 | 287,467 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △248,000 | 394,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △84,004 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 3,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,581,479 | △3,713,727 |
| 社債の償還による支出 | △750,000 | △580,000 |
| リース債務の返済による支出 | △68,239 | △54,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,781,722 | △104,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △171 | △1,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 405,809 | △495,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 369,731 | 775,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 775,540 | 280,406 |
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