#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 主な要因は、雇用調整助成金の受取額が9億16百万円、減価償却費が6億73百万円、仕入債務の増加が15億50百万円あった一方で、税金等調整前四半期純損失が17億1百万円、法人税等の支払いが6億85百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は、前年同期と比べて9億65百万円(前年同期は得られた資金1億61百万円)増加し、8億4百万円となりました。
2020/11/13 13:14
#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「貸付による支出」、「貸付金の回収による収入」、「預り保証金の返還による支出」及び「預り保証金の受入による収入」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△67百万円は、「貸付による支出」△39百万円、「貸付金の回収による収入」4百万円、「預り保証金の返還による支出」△5百万円、「預り保証金の受入による収入」9百万円、「その他」△36百万円として組み替えております。
2020/11/13 13:14