ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 583,954 | 2,049,457 |
| 減価償却費 | 815,130 | 833,188 |
| 減損損失 | 29,664 | 45,072 |
| 災害損失 | － | 104,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,140 | -9,011 |
| 支払利息 | 6,222 | 5,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,611 | -1,097,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 536,149 | 1,501,700 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 451,828 | － |
| その他 | -225,317 | -382,747 |
| 小計 | 2,156,881 | 3,079,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,225 | 6,161 |
| 利息の支払額 | -5,420 | -5,304 |
| 保険金の受取額 | － | 200,000 |
| 災害損失の支払額 | － | -324,280 |
| 法人税等の支払額 | -258,322 | -685,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,899,363 | 2,270,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,621 | -447,986 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86,935 | -15,345 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,130 | 19,544 |
| その他 | -133,552 | -23,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,979 | -467,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -220,000 |
| 配当金の支払額 | -146,903 | -146,912 |
| その他 | -145,727 | -210,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,630 | -576,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841,753 | 1,226,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,712,568 | 4,554,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,554,321 | 7,441,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
