ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,049,457 | 743,673 |
| 減価償却費 | 833,188 | 983,984 |
| 減損損失 | 45,072 | 42,425 |
| 災害損失 | 104,521 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -22,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,011 | -10,811 |
| 支払利息 | 5,210 | 6,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,097,566 | 165,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,501,700 | 63,997 |
| その他 | -382,747 | 135,526 |
| 小計 | 3,079,825 | 2,107,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,161 | 8,330 |
| 利息の支払額 | -5,304 | -6,229 |
| 保険金の受取額 | 200,000 | － |
| 災害損失の支払額 | -324,280 | － |
| 法人税等の支払額 | -685,468 | -993,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,270,934 | 1,116,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -447,986 | -4,090,209 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,345 | -52,845 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,544 | 53,684 |
| その他 | -23,639 | -216,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,426 | -4,306,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | 1,950,000 |
| 配当金の支払額 | -146,912 | -179,556 |
| その他 | -210,050 | -275,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,963 | 1,495,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,226,544 | -1,694,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,214,979 | 7,441,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,441,524 | 5,818,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
