ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 10:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,221 | 1,817 |
| 減価償却費 | 1,134 | 1,097 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 14 | 26 |
| のれん償却額 | 65 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -307 | -257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | -136 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -140 | -226 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -63 |
| 支払利息 | 256 | 183 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 101 | 39 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 71 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142 | -583 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,379 | 681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,268 | -1,569 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 65 | 14 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14 | -635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139 | 1,756 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -820 | 998 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 205 | － |
| その他 | 34 | -87 |
| 小計 | 5,923 | 3,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 134 |
| 利息の支払額 | -262 | -183 |
| 法人税等の還付額 | 135 | 317 |
| 法人税等の支払額 | -1,381 | -1,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,460 | 2,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,007 | -3,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,553 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,098 |
| 有価証券の売却による収入 | 63 | 3,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68 | -55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | -261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -80 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 2 |
| その他の支出 | -12 | -45 |
| その他の収入 | 27 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,137 | -1,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -426 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,060 | -2,011 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -6,100 | -100 |
| 社債の買入消却による支出 | -1,441 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -303 |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| リース債務の返済による支出 | -250 | -280 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 156 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,354 | -3,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,085 | -2,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,166 | 14,080 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,080 | 15,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
