ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 16:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,817 | 2,477 |
| 減価償却費 | 1,097 | 1,082 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 26 | 16 |
| のれん償却額 | 65 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | -467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -136 | -32 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -226 | -221 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -62 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -110 |
| 支払利息 | 183 | 70 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 39 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 75 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -583 | 219 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 681 | -224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,569 | -2,529 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 14 | 520 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -635 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,756 | 740 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 998 | 1,580 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | -24 |
| その他 | -87 | -118 |
| 小計 | 3,246 | 3,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 97 |
| 利息の支払額 | -183 | -69 |
| 法人税等の還付額 | 317 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -1,027 | -992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,487 | 2,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,477 | -1,499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,553 | 837 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,098 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,999 | 1,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -2,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 33 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 247 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45 | -19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他の支出 | 0 | － |
| その他の収入 | 2 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,520 | -1,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,011 | -1,250 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | -182 |
| 配当金の支払額 | -375 | -367 |
| リース債務の返済による支出 | -280 | -328 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 156 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,114 | -1,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,143 | -510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,607 | 15,507 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,507 | 11,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
