利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、9,089百万円(前年同期は5,766百万円の増加)となりました。主たる増加要因は、税金等調整前当期純利益9,612百万円、減価償却費2,506百万円、売上債権の減少2,162百万円などであります。一方で、法人税等の支払額1,913百万円、デリバティブ評価益2,145百万円、たな卸資産の増加1,537百万円などが主な減少要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、20,191百万円(前年同期は15,397百万円の減少)となりました。主たる増加要因は、定期預金の払戻による収入2,410百万円、有形固定資産売却に係る収入3,004百万円、投資有価証券の売却による収入3,104百万円などであります。一方で、定期預金の預入による支出1,525百万円、有形固定資産の取得による支出19,347百万円、投資有価証券の取得による支出7,722百万円などが主な減少要因であります。

2015/06/29 15:21